首页 - 学习中心 - 场外个股期权的优势
| 2024-08-08
场外个股期权的优势包括：
1、灵活性：具有灵活的行权价格和期限选择。投资者可根据自身对市场的判断和需求，选择不同的行权价格和到期期限，定制符合自身需求的期权合约，实现个性化的投资策略；
2、可定制化：合约条款可以根据双方的需求进行个性化设计，交易双方能够自主协商合约条款，包括合约期限、行权价格、行权方式等，以满足不同的投资需求和风险偏好；
3、风险管理：允许投资者根据自身的风险承受能力和市场预期，定制个性化的合约来对冲特定风险，有助于降低投资组合的整体风险；
4、风险可控：最大亏损仅限于投资者所支付的权利金，不存在追加保证金或爆仓的风险，为投资者提供了明确的风险边界；
5、保密性：场外交易不需要公开披露交易信息，对于希望保持交易隐私的投资者来说是一个优点；
6、杠杆效应：能以较小的资金撬动较大的资金，例如一些香草看涨期权的杠杆可达20倍，只需要支付一定比例的期权费（如5%），就可以获得对应较大名义本金的股票收益权，有机会以小博大；同时，期权作为杠杆载体的成本更低，因为其定价采用的是无风险利率，在提供杠杆功能的同时，能让投资者获取一般情况下难以得到的最低融资成本；
7、交易成本：虽然场外期权可能涉及更为复杂的定价和风险评估，但由于是直接与对手方交易，可以避免交易所的某些费用，有可能降低交易成本；
8、应对市场波动：场外期权投资是投资在未来一段期限内买卖的权利，只要时间未到期，无论期权挂钩的股票跌幅多大，期权合约持续生效，只要在约定时间期限内反弹上涨，仍可获得相应收益；
9、盈利方式多样：在股票大涨时，可运用其杠杆性能放大投资收益；在股票不大跌的情况下，可以运用雪球结构赚取稳定的票息；部分券商推出的看跌期权，在部分标的继续大跌时依旧可以运用场外期权赚取收益；
10、标的范围广：涵盖个股、指数、商品、利率、指数雪球等。
不过，场外个股期权交易具有一定复杂性和风险，并且目前中国内地个人投资者无法直接参与场外个股期权交易，仅允许机构作为对手方参与。个人投资者需通过与券商合作的机构进行个股期权询价，待询价满意后方可下单。在参与交易前，投资者应该充分了解相关风险，并根据自己的风险承受能力和投资目标谨慎决策。同时，要注意选择合法合规的平台和机构，避免参与非法或不规范的交易活动，以防遭受不必要的损失。
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